Maria Carolina Marmoraria · Relatório financeiro

Financeiro 2026

Entradas, saídas, vendas, custos, inadimplência e contas a receber. Escolha o período: todas as telas se ajustam a ele.

Período

Role para ver

Resultado do período

Os 5 números do período

Entradas

Saídas

Vendas fechadas

Resultado do período

Entradas − Saídas

Resultado acumulado no ano

Guia rápido

Entenda os indicadores

Entradas — dinheiro que efetivamente caiu na conta no mês (recebimentos). Inclui parcelas de vendas antigas.
Saídas — tudo que foi pago no mês: fornecedores, salários, impostos, contas fixas e variáveis.
Vendas fechadas — valor dos pedidos fechados no mês. É venda, não caixa: o dinheiro entra depois, conforme o prazo combinado.
Resultado do período — Entradas menos Saídas do mês. Positivo: o mês gerou caixa. Negativo: o mês consumiu caixa.
Resultado acumulado no ano — soma dos resultados dos meses carregados, de Janeiro até o mês selecionado. Não é o saldo do banco.

Saldo bancário atual (informado)

Quanto tem no banco

O sistema não se conecta ao banco: informe aqui o saldo da conta na data do fechamento, ou inclua uma aba SALDO na planilha para carregar automático.

Onde o dinheiro foi no período

Fixas repetem todo mês; variáveis acompanham a operação.

Contas fixas

Contas variáveis

Mês a mês

Entradas × Saídas

O mês selecionado aparece em destaque. Toque numa coluna para selecionar o mês.

EntradasSaídas

Variação de custos

Comercial do período

Orçamentos emitidos, pedidos fechados e conversão

Orçamentos

Pedidos

Conversão do período

pedidos ÷ orçamentos (quantidade)

Maiores custos

Top 10 categorias — participação sobre o total de saídas

Vendas fechadas

Data	Cliente / Obra	Valor	% do total

Comparação mês a mês

Vendas 2025 × 2026

20252026

Mês	Pedidos 2025	Vendido 2025	Pedidos 2026	Vendido 2026	Var. 2026 vs 2025

Carteira em aberto — não muda com o filtro de mês

Inadimplência

Títulos vencidos e não recebidos, por tempo de atraso e por cliente

Total em aberto

Títulos

Vencido há +90 dias

risco alto de perda — priorizar cobrança

Maior devedor

Por tempo de atraso

Maiores devedores

Cliente	Títulos	Em aberto

Recebimentos futuros programados — não muda com o filtro de mês

Contas a receber

Por vencimento ao longo do mês

Por forma de recebimento

Espécie	Títulos	Valor

Resumo do período

Ver outro período

Como atualizar: envie a planilha do novo período e o painel incorpora o mês automaticamente. Última carga: .